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博时基金管理有限公司修改旗下部分交易型开放式证券投资基金指数使用费的公告

发布时间:2020年05月14日 06:35 来源:网络搜索 手机版

原标题:博时基金管理有限公司修改旗下部分交易型开放式证券投资基金指数使用费的公告 来源:博时基金

根据博时基金管理有限公司(以下简称 本公司 )与深圳证券信息有限公司签署的指数使用许可协议书,以及基金合同的有关规定,自2020年5月14日起,本公司将调整指数许可使用费。详细情况说明如下:

一、调整对象

博时创业板交易型开放式指数证券投资基金

二、调整内容

在《博时创业板交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书》中,将“第十三部分?基金费用与税收”的“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”的“3、基金合同生效后的指数许可使用费”,内容调整如下:

本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议书中所规定的指数许可使用基点费计提方法支付指数许可使用费;基金合同生效后的指数许可使用基点费从基金资产计提。

(1)指数许可使用基点费计算公式

指数许可使用基点费按前一日的基金资产净值的0.03%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.03%/当年天数

H为每日应计提的指数许可使用基点费

E为前一日的基金资产净值

(2)指数许可使用基点费具体计费方式

(i)?就每个计费季度而言,如当季度日均基金资产净值(日均基金资产净值=基金当季存续日的基金资产净值之和/基金当季存续天数,下同)大于人民币5000万元的,本基金应支付的指数许可使用基点费为下述(a)、(b)两项金额中的较高者:

(a)?根据上述第(1)条计费公式按照基金当季存续天数所计算的许可使用基点费;

(b)?下限金额/当季天数×基金当季存续日的天数。(下限金额为人民币35,000元)

(ii)就每个计费季度而言,如该季度日均基金资产净值小于或等于人民币5,000万元的,本基金该计费季度应支付的指数许可使用基点费应根据上述第(1)条计费公式按照基金当季存续日的天数进行计算。

基金合同生效后的指数许可使用基点费每日计提,逐日累计,按季支付。如果指数许可使用费的计算方法、费率等发生调整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费。基金管理人应及时按照《信息披露办法》的规定在规定媒介进行公告。

投资者若希望了解本基金详细信息,请参阅本基金的基金合同、招募说明书及相关法律文件。投资者可登录本公司网站或者拨打本公司客服电话了解详情。

a)本公司客户服务电话:95105568(全国免长途话费);

b)本公司网址:http://www.bosera.com。

三、风险提示:

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2020年5月14日

博时弘盈定期开放混合型证券投资

基金A类基金份额溢价风险提示公告

近期,博时基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下博时弘盈定期开放混合型证券投资基金A类基金份额(场内简称:弘盈A;交易代码:160520)在二级市场的交易价格出现大幅度溢价,交易价格明显偏离基金份额净值。2020年5月13日,弘盈A二级市场收盘价为2.822元,相对于当日基金份额参考净值溢价幅度超100%,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目追高,可能遭受重大损失。特此提醒投资者密切关注基金份额净值,注意投资风险。

为此,本基金管理人提示如下:

1、弘盈A已开通系统内转托管和跨系统转托管业务,投资者可自由将弘盈A场外份额转至场内。如投资者将其持有的弘盈A场外份额转至场内,并在二级交易市场卖出,因场内份额的增多,弘盈A的在场内的交易溢价可能出现大幅收窄,交易价格贴近基金份额净值的水平。如有场内投资者在弘盈A溢价时买入,将可能承担由于交易价格贴近基金份额净值而带来的损失,特别提请投资者关注此风险。 http://www.genomic.org.cn/rumenkaihu/181517.html

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